2016年阳江市交通运输局部门决算
发布时间:2017-09-16 09:40 来源:市交通运输局 字体:
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第一部分  阳江市交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市交通运输局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市交通运输局2016年部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

第一部分   阳江市交通运输局概况

一、部门基本情况

 (一)部门机构设置、职能

负责对全市公路、水路、铁路、港口、航空进行行业管理,内设10个职能科室。机关人员编制29名,现有在职人员32人(未含执法局)。对市公路局和阳江航道局(正处级)进行行业管理,下辖市港航管理局、市交通管理总所、市地方公路管理总站、市交通培训中心、市交通工程质量监督检测等科级直属单位5个。

职能科室职责分别如下:

办公室负责局重要报告和综合性文件起草;负责文秘、档案、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作,负责机关和指导直属单位的党建和党务工作。

综合规划科负责拟订全市交通运输行业、交通科技和交通信息的中长期发展规划和年度计划;负责全市公路、水路、铁路、港口等交通基础设施和收费项目的规划,做好各项前期工作和后期评价工作;负责港航设施建设、港口及使用岸线的布局规划等行业管理;指导交通运输行业技术改造、环境保护和节能减排工作;组织重大交通科技项目攻关;负责交通运输行业科技新产品、新成果的推广应用和管理;指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施;承担交通运输行业利用外资工作。

综合运输管理科贯彻国家和省有关道路运输行业的方针政策和法律法规规章;拟定相关规范性文件、管理规定和实施细则以及我市道路运输行业的发展战备、方针政策并监督执行;负责我市道路旅客运输、货物运输、站(场)服务、物流配载、机动车维修、从业人员培训、机动车驾驶员培训的行业管理工作,维护全市道路运输市场秩序;组织协调上级交办的抢险救灾等指令性运输任务工作;组织协调道路、水路等多种运输方式的工作。同时负责全市公共汽车、出租汽车、轨道交通、铁路和管理;承担协调地方铁路之间和地方铁路与国家铁路交接站或换装站接轨事宜;拟订地方铁路建设投资融资办法;负责全市公共交通运输市场的监督管理;负责公共交通线网布局的具体实施;负责起草公共交通行业营运服务标准并组织实施;负责审批本市公共交通营运线路和站点的设置与调整;负责公共交通经营许可以及动力投放的审批;负责公共交通车辆更新的标准工作;负责城乡公交统筹规划、城乡公交一体化政策拟定和实话;负责承担政府指令性公共交通运输保障工作;协调中央垂直管理的海事、民航、邮政管理机构的涉地相关工作。

基建管理科负责交通基础设施建设市场的监督管理;承担交通建设工程质量、造价监督、安全生产监督、工程定额管理工作;承担市管理交通建设项目设计、施工许可审查和省管交通建设项目施工许可审批初审工作;负责市管交通建设项目的竣(交)工验收工作;协助做好投资统计工作;指导公路养护和农村公路建设、管理工作。

安全法规科(应急办公室)参与交通运输行业规范性文件的合法性审核工作;承办执法听证、行政复议和行业应诉工作;指导本系统依法行政和普法教育工作;制定并组织实施全市交通运输行业安全生产管理工作规划、计划;指导全市交通运输行业生产的管理工作,监督落实安全生产责任制,指导交通行业安全生产和宣传教育工作;监督指导局机关及直属单位的内部安全保卫工作;按规定组织或参与交通行业安全生产事故的调查处理工作;负责全市渡口、渡船更新改造、安保工程计划的编制并组织实施;负责对交通运输行业安全生产情况统计上报工作。

财务审计科贯彻执行国家各项财经政策和交通运输行业的财务会计规章制度;负责制订本系统财务、审计规章制度和交通资金使用管理制度、办法;协调或参与交通建设资金的筹措,会同有关部门拟订交通运输有关规费政策并监督实施;负责管理各项交通建设专用资金的财务工作,并对资金使用情况进行检查和审计监督;负责对本局及直属单位固定资产的监管和财务审计工作;负责局机关财务工作。

人事教育科负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作;按规定管理直属单位领导干部;负责机关和指导直属单位离退休人员服务工作;负责拟定交通运输行业职工培训教育计划,并组织实施。

行政审批科:负责行政许可事项和非行政许可事项审批及许可工作。

交通战备办公室负责全市国防交通战备工作;拟订本地区国防交通保障计划,组织国防交通保障队伍,为本地区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障;负责系统内民兵工作;负责国防交通战备的组织、协调管理,参与国防交通保障设施规划建设工作。

阳江市交通运输局综合行政执法局(执法监察科)。内设综合室、执法室、违章处理中心、法制室、第一执法大队(道路运政执法大队)、第二执法大队(公路路政执法大队)、第三执法大队(高速公路执法大队)、第四执法大队(港航执法大队),共8个内设机构。负责指导、监督全市交通运输综合行政执法工作;根据交通行政管理法律、法规、规章,实施市级行使的监督检查、行政处罚、行政强制职权;组织、协调全市重大执法任务及跨区域的交通运输执法工作;负责治理超载超限工作;配合有关部门加强水路公路交通无线电管理;负责全市交通运输综合行政执法案件的统计汇总和分析

直属事业单位设置职能

阳江市地方公路管理总站加挂阳江市市直地方公路管护中心牌子,为正科级公益三类事业单位。其主要职能是:负责全市地方公路的建设、养护和管理。负责拟订全市地方公路中长期发展规划;负责全市地方公路建设、养护和管理工作,并具体负责市直辖区(含江城区、海陵岛试验区、阳江高新区)地方公路日常管理和养护工作;负责对全市地方公路建设、养护资金的管理和监督;依法依规管理全市地方公路路政工作。经费自理。

阳江市交通管理总所为正科级公益三类事业单位。其主要职能:贯彻执行国家和上级交通管理部门有关道路运输的方针、政策、法规。根据管理权限审批道路客货运输、汽车摩托车维修和运输业务的开业、停业申请、核发经营许可证;负责道路运输市场管理、组织协调重点物资、紧急物资运输工作;负责道路运输的统一单证的发放、回收、管理;负责摩托车、机动三轮车养路费和公路运输管理费的征收工作;负责公共汽车、出租汽车管理工作。经费自理。

阳江市港航管理局(加挂阳江引航站牌子)为正科级公益二类事业单位。负责全市辖区港口行政管理、水路运政管理以及水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助业的行业管理;负责港口规费的征收管理;对返拔企业的港口规费使用实施监督和管理;受理并参与水运工程建设项目和港口岸线、水域、陆域使用计划的审核,协助做好水运工程建设项目的监督管理;组织建设、维护和管理港口公用基础设施;协调督促、指导和检查港口、水路运输企业安全生产以及港口设施保安等工作;负责对进出阳江港航道水域的船舶进出顺序、引航、港口锚地的使用实施统一调度和安排;为进出阳江港的船舶提供引航服务。

阳江市交通培训中心 为正科级公益三类事业单位。主要任务:受市交通运输局委托开展道路运输从业人员培训和交通运输行业管理培训工作;负责交通运输系统干部职工的培训工作。经费自理。

阳江市交通工程质量监督检测负责市交通建设项目工程质量监督工作;承担交通建设工程项目质量强制性检测核验和交竣工验收检测、鉴定;承担市交通建设项目工程质量试验检测建设单位委托的试验检测工作。

 

(二)2016年人员构成情况。

1、阳江市交通运输局在职人员32人,离退休人员36人。

2、阳江市交通运输局综合行政执法局在职人员100人,退休人员7人。

3、阳江市港航管理局在职人员25人,退休人员10人。

4、阳江市交通工程质量监督检测站在职人员14人,退休人员6人。

 

  

第二部分   阳江市交通运输局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

17,988.91

一、一般公共服务支出

37

 

二、上级补助收入

3

 

二、外交支出

39

 

三、事业收入

4

1,271.32

三、国防支出

40

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

42

 

六、其他收入

7

80.14

六、科学技术支出

43

 

……

8

 

七、文化体育与传媒支出

44

 

 

9

 

八、社会保障和就业支出

45

308.52

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46

79.58 

 

11

 

十、节能环保支出

47

2.11

 

12

 

十一、城乡社区支出

48

724.19

 

13

 

十二、农林水支出

49

 

 

14

 

十三、交通运输支出

50

21,209.77 

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

51

 

 

16

 

十五、商业服务业等支出

52

 

 

17

 

十六、金融支出

53

 

 

18

 

十七、援助其他地区支出

54

 

 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

55

 

 

20

 

十九、住房保障支出

56

253.95

 

21

 

二十、粮油物资储备支出

57

8.00

 

22

 

二十一、其他支出

58

 

 

23

 

二十二、债务还本支出

59

 

本年收入合计

24

19,340.37

二十三、债务付息支出

60

 

用事业基金弥补收支差额

25

 

……

61

 

年初结转和结余

26

7,447.20

本年支出合计

62

22,586.12

 

27

 

    结余分配

63

583.23

 

32

 

    年末结转和结余

68

3,618.22

 

 

 

 

 

 

总计

36

26,787.57

总计

72

26,787.57

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,340.37

17,988.91

 

1,271.32

 

 

80.14

208

社会保障和就业支出

308.52 

271.55 

 

36.97

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

297.34 

260.37 

 

36.97

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

260.37 

260.37 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

36.97

0.00

 

36.97

 

 

 

20808

抚恤

11.18

11.18

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

11.18

11.18

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.58

79.58

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

49.41

49.41

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

49.41

49.41

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

30.17

30.17

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

30.17

30.17

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

724.19

724.19

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

724.19

724.19

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

724.19

724.19

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

17,964.13 

16,700.84 

 

1,183.15

 

 

80.14

21401

公路水路运输

15,972.99 

14,770.83 

 

1,183.15

 

 

19.01

2140101

  行政运行

2,442.27

1,562.40

 

862.45

 

 

17.42

2140111

  公路还贷专项

2,563.00

2,563.00

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

10,967.72 

10,645.43 

 

320.70

 

 

1.59

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

24.27

24.27

 

 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

24.27

24.27

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

1,572.00

1,572.00

 

 

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

1,542.00

1,542.00

 

 

 

 

 

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

250.00 

250.00

 

 

 

 

 

2146399

  其他港口建设费安排的支出

250.00 

250.00

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

144.87

83.74

 

0.00

 

 

61.13

2149999

  其他交通运输支出

144.87

83.74

 

 

 

 

61.13

221

住房保障支出

253.95

202.75

 

51.20

 

 

 

22102

住房改革支出

253.95

202.75

 

51.20

 

 

 

2210201

  住房公积金

166.99

127.35

 

39.64

 

 

 

2210203

  购房补贴

86.96

75.40

 

11.56

 

 

 

222

粮油物资储备支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

22201

粮油事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,586.12

3,067.21

19,518.91

 

 

 

208

社会保障和就业支出

308.52

308.52

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

297.34

297.34

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

260.37

260.37

0.00

 

 

 

2080502

事业单位离退休

36.97

36.97

0.00

 

 

 

20808

抚恤

11.18

11.18

0.00

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

11.18

11.18

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

79.58

79.58

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

49.41

49.41

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

49.41

49.41

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

30.17

30.17

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

30.17

30.17

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

2.11

0.00

2.11

 

 

 

21110

能源节约利用

2.11

0.00

2.11

 

 

 

2111001

  能源节约利用

2.11

0.00

2.11

 

 

 

212

城乡社区支出

724.19

0.00

724.19

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

724.19

0.00

724.19

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

724.19

0.00

724.19

 

 

 

214

交通运输支出

21,209.77

2,425.16

18,784.61

 

 

 

21401

公路水路运输

16,857.38

506.41

16,350.97

 

 

 

2140101

  行政运行

1,961.98

1,918.75

43.23

 

 

 

2140111

  公路还贷专项

2,060.00

0.00

2,060.00

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

14,754.15

506.41

14,247.74

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

24.27

0.00

24.27

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

24.27

0.00

24.27

 

 

 

21406

车辆购置税支出

1,572.00

0.00

1,572.00

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

30.00

0.00

30.00

 

 

 

2140699

  车辆购置税其他支出

1,542.00

0.00

1,542.00

 

 

 

21499

其他交通运输支出

837.37

0.00

837.37

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

837.37

0.00

837.37

 

 

 

221

住房保障支出

253.95

253.95

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

253.95

253.95

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

166.99

166.99

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

86.96

86.96

0.00

 

 

 

222

粮油物资储备支出

8.00

0.00

8.00

 

 

 

22201

粮油事务

8.00

0.00

8.00

 

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

8.00

0.00

8.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

17,014.72

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

974.19

二、外交支出

32

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

271.55 

271.55 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

79.58

79.58

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

2.11

2.11

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

724.19

 

724.19

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

19,163.50 

19,163.50 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

202.75

202.75

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

8.00

8.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

17,988.91

本年支出合计

77

20,451.68

19,727.49

724.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

6,069.72

年末结转和结余

79

3,606.95

3,222.72

384.23

 

一、一般公共预算财政拨款

27

5935.49 

 

80

 

  

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

134.23 

 

81

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款

29

 

 

82

 

 

 

 

总计

30

24,058.63

总计

83

24,058.63

22,950.21

1,108.42

0.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:阳江市交通运输局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

19,727.49

2,360.31

17,367.18

208

社会保障和就业支出

271.57 

271.55 

0.00

20805

行政事业单位离退休

260.37 

260.37 

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

260.37 

260.37 

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

11.18

11.18

0.00

2080801

死亡抚恤

11.18

11.18

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

79.58

79.58

0.00

21005

医疗保障

49.41

49.41

0.00

2100501

行政单位医疗

49.41

49.41

0.00

21007

计划生育事务

30.17

30.17

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

30.17

30.17

0.00

211

节能环保支出

2.11

0.00

2.11

21110

能源节约利用

2.11

0.00

2.11

2111001

能源节约利用

2.11

0.00

2.11

214

交通运输支出

19,163.50 

1,806.43 

17,357.07

21401

公路水路运输

17,466.99 

1,806.43 

15,660.56

2140101

行政运行

1,557.38

1,514.15

43.23

2140111

公路还贷专项

2,060.00

0.00

2,060.00

2140199

其他公路水路运输支出

13,849.61 

292.28 

13,557.33

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

24.27

0.00

24.27

2140402

对农村道路客运的补贴

24.27

0.00

24.27

21406

车辆购置税支出

1,572.00

0.00

1,572.00

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

30.00

0.00

30.00

2140699

车辆购置税其他支出

1,542.00

0.00

1,542.00

21499

其他交通运输支出

100.24

0.00

100.24

2149999

其他交通运输支出

100.24

0.00

100.24

221

住房保障支出

202.75

202.75

0.00

22102

住房改革支出

202.75

202.75

0.00

2210201

住房公积金

127.35

127.35

0.00

2210203

购房补贴

75.40

75.40

0.00

222

粮油物资储备支出

8.00

0.00

8.00

22201

粮油事务

8.00

0.00

8.00

2220199

其他粮油事务支出

8.00

0.00

8.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,454.63 

302

商品和服务支出

327.86 

30101

基本工资

610.12

30201

办公费

25.47

30102

津贴补贴

619.97

30202

印刷费

11.31

30103

奖金

87.66

30203

咨询费

1.00

30104

社会保障缴费

66.72

30204

手续费

0.56

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

2.93

30107

绩效工资

6.29

30206

电费

16.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

邮电费

28.47

30109

职业年金缴费

0.00 

30211

差旅费

33.75

30199

其他工资福利支出

63.87 

30212

因公出国(境)费用

0.00

303

对个人和家庭的补助

513.23

30213

维修(护)费

18.45

30301

离休费

9.20

30215

会议费

1.52

30302

退休费

250.78 

30216

培训费

4.22

30303

退职(役)费

0.00 

30217

公务接待费

5.26

30304

抚恤金

11.18

30226

劳务费

0.00 

30305

生活补助

6.15

30228

工会经费

20.00

30307

医疗费

0.93

30231

公务用车运行维护费

32.28

30309

奖励金

22.49

30239

其他交通费用

81.96

30311

住房公积金

127.35

30299

其他商品和服务支出

44.11

30313

购房补贴

75.40 

310

其他资本性支出

44.59

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.75

31002

办公设备购置

44.39

 

 

 

31003

专用设备购置

0.20

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

20.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

20.00

人员经费合计

1967.86

公用经费合计

392.45 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关

 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

115.00

0.00

100.00

50.00

50.00

15.00

37.54

0.00

32.28

0.00

32.28

5.26

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:阳江市交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

134.23 

974.19 

724.19

0.00

724.19

384.23

212

城乡社区支出

0.00

724.19 

724.19 

0.00

724.19

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

724.19 

724.19

0.00

 724.19

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

724.19 

724.19 

0.00

724.19 

0.00

214

交通运输支出

134.23 

250.00

0.00

0.00

0.00 

384.23

21463

港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

134.23 

250.00

0.00 

0.00

0.00

384.23

2146399

其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

134.23

250.00

0.00

0.00

0.00 

384.23

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

第三部分   阳江市交通运输局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度收入总体情况

阳江市交通运输局2016年本年总收入26787.57万元,其中:本年收入19340.37万元具体情况如下:

1.财政拨款收入17988.91万元,比上年决算数增加1530.48万元,增长9.30%。主要原因:人员工资福利增加、交通建设项目增加。

2.事业收入1271.32万元,比上年决算数减少248.98万元,下降16.38%。主要原因:港口业务减少、建设项目工程质量试验检测费收入减少

3.其他收入80.14万元,比上年决算数收入减少696.97万元,下降89.69%。主要原因:其他项目资金减少

(二)2016年度支出总体情况

阳江市交通运输局2016年度总支出22586.12万元,具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)支出308.52万元,主要用于离、退休人员的工资和补助

2.医疗卫生与计划生育(类)支出79.58万元,主要购买职工医疗保险支出,完计划生育达标奖励金支出

3.节能环保(类)支出2.11万元,主要于支出购买环保节能项目配件

4.城乡社区(类)支出724.19万元,主要支出交通建设项目。

5.交通运输(类)支出21209.78万元,主要支出人员经费、日常行政经费,项目建设资金。

6.住房保障(类)支出253.95万元,主要用于人员住房公积金购房补贴支出

7.粮油物资储备(类)支出8.00万元,主要用于油补贴发放工作开展

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

阳江市交通运输局2016年度财政拨款收入合计17988.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17014.72万元,比年初预算数增加10218.12万元,增长150.34%;主要原因是一般公共预算交通建设项目拨款增加;政府性基金预算财政拨款收入974.19万元,年初预算没有安排,年中一般公共预算拨款增加资金974.19万元,主要原因是增加交通建设项目。

(二)2016年度财政拨款支出说明

阳江市交通运输局2016年度财政拨款支出合计20451.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19727.49万元,比年初预算数增加12930.89万元,增长190.26%;主要原因是交通建设项目增加。政府性基金预算财政拨款支出724.19万元,主要原因是增加交通建设项目。

分功能科目看,社会保障和就业(类)271.55 万元,主要用于离、退休人员的工资和补助;医疗卫生与计划生育(类)79.58万元,主要购买职工医疗保险支出,完计划生育达标奖励金支出;节能环保(类)2.11 万元,主要用于购买环保节能项目配件;城乡社区(类)724.19万元,主要用于交通项目建设;交通运输(类)19163.50 万元,主要用于人员经费、日常行政经费支出,项目建设资金;住房保障(类)202.75万元,主要用于住房公积金购房补贴支出;粮油物资储备(类)8.00万元,主要用于油补贴发放工作开展

 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.54万元,完成预115万元的32.64%。其中:因公出国(境)费支出决算没有发生与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.28万元,完成预算100.00万元的32.28%;公务接待费支出决算为5.26万元,完成预算15.00万元的35.07%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算与上年相比减少28.21万元,下降42.90%其中:因公出国(境)费决算没有发生与上年一致;公务用车购置及运行维护费决算数减少24.46万元,下降43.11%公务接待费决算数减少3.75万元41.62%具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算没有发生数。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.28万元,其中:2016公务用车购置数0辆公务用车运行及维护支出32.28万元,

3.公务接待费支出5.26万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,发生国内接待45次,接待人数共413人。主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出408.5万元比上年增加16.05万元,增长4.09%。主要原因是增加改补贴

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额20.94万元,其中:政府采购货物支出20.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.94万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,一般公务用车12辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车13辆、其他用车6辆,其他用车主要是工地监测监督、业务用车

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。