2018年阳江市港航管理局部门预算
发布时间:2018-02-14 17:51 来源:阳江市港航管理局 字体:
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第一部分阳江市港航管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳江市港航管理局概况

 

一、主要职责

阳江市港航管理局主要负责全市辖区内港口行政管理、水路运政管理以及水路运输辅助业的行业管理;负责港口规费的征收管理;受理并参与水运工程建设项目和港口岸线、水域、陆域使用计划的审核;组织建设、维护和管理港口公用基础设施;协调督促、指导和检查港口、水路运输企业安全生产以及港口设施保安等工作;对进出阳江港航道水域的船舶进出顺序、引航、港口锚地的使用实施统一调度和安排,为进出阳江港船舶提供引航服务,负责制定引航的相关管理制度、引航方案和引航调度计划;参与涉及引航的港口、航道工程项目研究工作;承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入阳江市港航管理局决算编报范围的单位共1个,即阳江市港航管理局,没有下属下单位。

阳江市港航管理局属正科级公益二类事业单位,加挂“阳江港引航站”牌子,实行两块牌子一套人马,内设6个科室,分别为:

1)办公室:负责局重要报告和综合性文件起草;负责文秘、档案、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作;负责人事、劳动工资、社会保障、离退休人员、后勤事务等工作;负责党务、纪检监察、职工教育、青、工、妇和计划生育工作。

2)财会股:贯彻执行上级有关财经、审计、价格和规费征收等方面的政策和法规,结合实际,制定具体办法并组织实施;负责单位的资金管理、会计核算、票据管理、规费征收等业务工作;负责编制港航事业定期会计报表和年度财务决算;负责编制部门预算和单位财务收支计划。

3)水运股:负责拟定全市水路运输发展规划和有关管理规定,并组织实施;负责水路运输、水路运输服务业等行业管理;实施水路运输及水路运输服务业的行政许可工作;实施船舶运力额度和航线的审(报)批工作;负责组织协调和实施水路重点物资、军事、防洪抢险紧急客货运输;协助水路运输反走私工作;负责收集、统计、上报水路运输有关数据。

4)港口股:负责全市港口行政管理工作,制定港章和有关管理规定,并组织实施;负责对全市港口、理货、船舶引航以及其他港口辅助业的管理;受理并参与港口规划及建设项目和港区内岸线、水域、陆域使用计划的审核,协助做好港口建设项目的监督管理,组织维护和管理港口公用基础设施(指公用的防波堤、进出港航道、锚地等);负责港口信息的统计管理工作;会同有关部门做好港口从业人员的技术、业务培训、考核和发证管理工作。

5)安全股:制定并组织实施全市港航行业安全生产管理工作规划、计划;指导全市港航行业安全生产管理工作,监督落实安全生产责任制;组织指导全市港航行业安全生产和应急管理的宣传教育工作;监督指导引航安全及本单位内部安全管理工作;协调督促、指导港口设施保安工作;协助做好反走私、交通战备工作;按规定组织或参与港航行业安全生产事故的调查处理工作;负责对港航行业安全生产情况统计上报工作。

6)调度管理中心:按照公平、公开、公正和安全有序的原则,对使用阳江辖区出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。编制船舶使用出海航道水域总计划;负责港区锚地使用的申请和安排;负责出海航道水域港口生产调度水上无线电通信的相关管理工作;负责重点物资应急运输保障措施的落实;协助有关部门做好使用出海航道水域的船舶遇紧急时的应急与救援工作;协助有关部门做好防风、防台、防汛等灾害性天气的防范与抗御工作;执行上级机关的指令。

(二)本部门人员构成情况:

截至2017年12月31日止,市机构编制委员会(阳机编办[2011]66号)核定事业编制22名,职工实有人数为22人,聘用人员3人,临时工6人,退人员12人


第二部分2018年部门预算表

 

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称:阳江市港航管理局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

134.6

一、基本支出

853.5

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

 

三、其他资金

718.9

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

853.5

支出总计

853.5

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:阳江市港航管理局

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

134.6

一般公共预算拨款

134.6

基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

教育收费

 

其他财政收入拨款

 

三、其他资金

718.9

事业收入

718.9

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

853.5

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

853.5

 

 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:阳江市港航管理局

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

853.5

工资福利支出

508.2

一般商品和服务支出

288.5

对个人和家庭的补助

36.8

其他资本性支出等

20

 

 

二、项目支出

 

日常运转类项目

 

政府购买服务类项目

 

其他类项目

 

科技研发类项目

 

基本建设类项目

 

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

 

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

853.5

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

853.5

 

 

  

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:阳江市港航管理局

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

134.6

一、一般公共预算

134.6

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

134.6

本年支出合计

134.6

 

 

  

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称:阳江市港航管理局

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

134.6

134.6

 

[214]交通运输支出

134.6

134.6

 

[20401]公路水路运输

 

 

 

[2140101]行政运行

126.8

126.8

 

[2210203]购房补贴

7.8 

7.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:阳江市港航管理局

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

 

合计

134.6

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

 

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

 

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

 

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

 

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30228]工会经费

 

[50201]办公经费

[30229]工福利费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

 

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

126.8

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

7.8 

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

 

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

 

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

 

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

 

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

 

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

 

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

 

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

 

[50905]离退休费

[30301]离休费

 

[50905]离退休费

[30302]退休费

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:阳江市港航管理局

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2018年预算

 

合计

 

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

 

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

[50201]办公经费

[30201]办公费

 

[50201]办公经费

[30202]印刷费

 

[50201]办公经费

[30204]手续费

 

[50201]办公经费

[30205]水费

 

[50201]办公经费

[30206]电费

 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

 

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

 

[50201]办公经费

[30211]差旅费

 

[50201]办公经费

[30214]租赁费

 

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

 

[50202]会议费

[30215]会议费

 

[50203]培训费

[30216]培训费

 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

 

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

 

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

 

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

 

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

 

[50303]公务车购置

[31013]公务车购置

 

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

 

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

 

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

 

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

 

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

 

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:阳江市港航管理局

单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

 

“三公”经费

32

其中:(一)因公出国(境)支出

0

(二)公务用车购置及运行维护支出

30

1、公务用车购置

 

2、公务用车运行维护费

30

(三)公务接待费支出

2

 

 

注:

 

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:阳江市港航管理局

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:我局无政府性基金安排的支出,本表为空。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2018年预算基本支出预算表

单位名称:阳江市港航管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

853.5

853.5

134.6

0

0

0

718.9

阳江市港航管理局

853.5

853.5

134.6

0

0

0

718.9

工资福利支出

508.2

508.2

134.6

 

 

 

373.6

一般商品和服务支出

288.5

288.5

 

 

 

 

288.5

对个人和家庭的补助

36.8

36.8

 

 

 

 

36.8

其他资本性支出等

20

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

表11

2018年预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:阳江市港航管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

阳江市港航管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我局2018年无预算项目支出及其他支出,本表为空。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算853.5万元,比上年减少579.4万元,下降40.4%,主要原因是预计2018年收入下降;支出预算853.5万元,比上年减少579.4万元,下降40.4%,主要原因是预计2018年支出下降。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排32万元,与上一年比无增减。其中:因公出国(境)费0万元,与上一年比无增减;公务用车购置及运行费30万元,与上一年比无增减;公务接待费2万元,与上一年比无增减。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排308.5万元,比上年增加5万元,增加1.6%,主要原因是增加其他商品服务支出。其中:办公费10万元,咨询费1万元,手续费1万元,水费2.5万元,电费25万元,邮电费3万元,差旅费30万元,会议费5万元,培训费5万元,维修(护)费30万元,专用材料3万元,劳务费45万元,公务接待费2万元,办公设备购置20万元,公务用车运行维护费30万元,工会经费6万元,其他商品服务支出(包括税金及附加支出)90万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排20万元,其中:货物类采购预算20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆,2018年预计报废一辆公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门无预算绩效信息公开的有关工作情况。

 

第四部分名词解释

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

6、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

8、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

15、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年阳江市港航管理局部门预算