2017年阳江市港航管理局部门决算
发布时间:2018-09-06 11:03 来源:阳江市港航管理局 字体:
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  第一部分  阳江市港航管理局概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  阳江市港航管理局2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  阳江市港航管理局2017年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  阳江市港航管理局概况

  一、主要职责

  阳江市港航管理局主要负责全市辖区内港口行政管理、水路运政管理以及水路运输辅助业的行业管理;负责港口规费的征收管理;受理并参与水运工程建设项目和港口岸线、水域、陆域使用计划的审核;组织建设、维护和管理港口公用基础设施;协调督促、指导和检查港口、水路运输企业安全生产以及港口设施保安等工作;对进出阳江港航道水域的船舶进出顺序、引航、港口锚地的使用实施统一调度和安排,为进出阳江港船舶提供引航服务,负责制定引航的相关管理制度、引航方案和引航调度计划;参与涉及引航的港口、航道工程项目研究工作;承办上级主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入阳江市港航管理局决算编报范围的单位共1个,即阳江市港航管理局,没有下属单位。

  阳江市港航管理局属正科级公益二类事业单位,加挂“阳江港引航站”牌子,实行两块牌子一套人马,内设6个科室,分别为:

  (1)办公室:负责局重要报告和综合性文件起草;负责文秘、档案、宣传、信访、保密、会务、督办、调研、信息、政务公开等工作;负责人事、劳动工资、社会保障、离退休人员、后勤事务等工作;负责党务、纪检监察、职工教育、青、工、妇和计划生育工作。

  (2)财会股:贯彻执行上级有关财经、审计、价格和规费征收等方面的政策和法规,结合实际,制定具体办法并组织实施;负责单位的资金管理、会计核算、票据管理、规费征收等业务工作;负责编制港航事业定期会计报表和年度财务决算;负责编制部门预算和单位财务收支计划。

  (3)水运股:负责拟定全市水路运输发展规划和有关管理规定,并组织实施;负责水路运输、水路运输服务业等行业管理;实施水路运输及水路运输服务业的行政许可工作;实施船舶运力额度和航线的审(报)批工作;负责组织协调和实施水路重点物资、军事、防洪抢险紧急客货运输;协助水路运输反走私工作;负责收集、统计、上报水路运输有关数据。

  (4)港口股:负责全市港口行政管理工作,制定港章和有关管理规定,并组织实施;负责对全市港口、理货、船舶引航以及其他港口辅助业的管理;受理并参与港口规划及建设项目和港区内岸线、水域、陆域使用计划的审核,协助做好港口建设项目的监督管理,组织维护和管理港口公用基础设施(指公用的防波堤、进出港航道、锚地等);负责港口信息的统计管理工作;会同有关部门做好港口从业人员的技术、业务培训、考核和发证管理工作。

  (5)安全股:制定并组织实施全市港航行业安全生产管理工作规划、计划;指导全市港航行业安全生产管理工作,监督落实安全生产责任制;组织指导全市港航行业安全生产和应急管理的宣传教育工作;监督指导引航安全及本单位内部安全管理工作;协调督促、指导港口设施保安工作;协助做好反走私、交通战备工作;按规定组织或参与港航行业安全生产事故的调查处理工作;负责对港航行业安全生产情况统计上报工作。

  (6)调度管理中心:按照公平、公开、公正和安全有序的原则,对使用阳江辖区出海航道水域的船舶进出顺序、引航、港区锚地的使用实施统一调度和安排。编制船舶使用出海航道水域总计划;负责港区锚地使用的申请和安排;负责出海航道水域港口生产调度水上无线电通信的相关管理工作;负责重点物资应急运输保障措施的落实;协助有关部门做好使用出海航道水域的船舶遇紧急时的应急与救援工作;协助有关部门做好防风、防台、防汛等灾害性天气的防范与抗御工作;执行上级机关的指令。

     (二)本部门人员构成情况:

  截至 2017年12月31日止,市机构编制委员会(阳机编办[2011]66号)核定事业编制22名,职工实有人数为 22人,聘用人员3人,临时工6人,退休人员12人。

 

  第二部分  2017年部门决算表

收入支出决算总表

         

公开01表

部门:阳江市港航管理局

       

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

138.61

一、一般公共服务支出

37

 

二、上级补助收入

3

374

二、外交支出

39

 

三、事业收入

4

1051.63

三、国防支出

40

 

四、经营收入

5

 

四、公共安全支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

五、教育支出

42

 

六、其他收入

7

13.99

六、科学技术支出

43

 

……

8

 

七、文化体育与传媒支出

44

 
 

9

 

八、社会保障和就业支出

45

37.53

 

10

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46

 
 

11

 

十、节能环保支出

47

 
 

12

 

十一、城乡社区支出

48

 
 

13

 

十二、农林水支出

49

 
 

14

 

十三、交通运输支出

50

692.08

 

15

 

十四、资源勘探信息等支出

51

 
 

16

 

十五、商业服务业等支出

52

 
 

17

 

十六、金融支出

53

 
 

18

 

十七、援助其他地区支出

54

 
 

19

 

十八、国土海洋气象等支出

55

 
 

20

 

十九、住房保障支出

56

 
 

21

 

二十、粮油物资储备支出

57

 
 

22

 

二十一、其他支出

58

 
 

23

 

二十二、债务还本支出

59

 

本年收入合计

24

1578.23

二十三、债务付息支出

60

 

用事业基金弥补收支差额

25

 

……

61

 

年初结转和结余

26

 

本年支出合计

62

729.61

 

27

 

结余分配

63

848.62

 

32

 

年末结转和结余

68

 
           

总计

36

1578.23

总计

72

1578.23

 

收入决算表

公开02表

部门:阳江市港航管理局

           

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1578.23

   

1051.63

   

13.99

208

社会保障和就业支出

37.53

   

37.53

     

20805

行政事业单位离退休

37.53

   

37.53

     

2080502

事业单位离退休

37.53

   

37.53

     

214

交通运输支出

1540.70

138.61

374.00

1014.10

   

13.99

21401

公路水路运输

1540.70

138.61

374.00

1014.10

   

13.99

2140101

行政运行

1402.09

 

374.00

1014.10

   

13.99

2140199

其他公路水路运输支出

138.61

138.61

         

 

支出决算表

公开03表

部门:阳江市港航管理局

         

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

729.61

729.61

       

208

社会保障和就业支出

37.53

37.53

       

20805

行政事业单位离退休

37.53

37.53

       

2080502

事业单位离退休

37.53

37.53

       

214

交通运输支出

692.08

692.08

       

21401

公路水路运输

692.08

692.08

       

2140101

行政运行

553.47

553.47

       

2140199

其他公路水路运输支出

138.61

138.61

       
               
               
               
               

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:阳江市港航管理局

           

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

138.61

一、一般公共服务支出

31

       

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

       

三、国有资本经营预算拨款

3

 

三、国防支出

33

       
 

4

 

四、公共安全支出

34

       
 

5

 

五、教育支出

35

       
 

6

 

六、科学技术支出

36

       
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

       
 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

       
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

       
 

10

 

十、节能环保支出

40

       
 

11

 

十一、城乡社区支出

41

       
 

12

 

十二、农林水支出

42

       
 

13

 

十三、交通运输支出

43

138.61

138.61

   
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

       
 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

       
 

16

 

十六、金融支出

46

       
 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

       
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

       
 

19

 

十九、住房保障支出

49

       
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

       
 

21

 

二十一、其他支出

51

       
 

22

 

二十二、债务还本支出

52

       
 

23

 

二十三、债务付息支出

53

       
     

……

         

本年收入合计

24

138.61

本年支出合计

77

138.61

138.61

   

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

79

       

一、一般公共预算财政拨款

27

   

80

       

二、政府性基金预算财政拨款

28

   

81

       

三、国有资本经营预算拨款

29

   

82

       

总计

30

138.61

总计

83

138.61

138.61

 

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

       

公开05表

部门:阳江市港航管理局

   

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

138.61

138.61

 

214

交通运输支出

138.61

138.61

 

21401

公路水路运输

138.61

138.61

 

2140199

其他公路水路运输支出

138.61

138.61

 
         
         
         
         
         
         
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

公开06表

部门:阳江市港航管理局

     

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

138.61

302

商品和服务支出

 

30101

基本工资

138.61

30201

办公费

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 
     

30299

其他商品和服务支出

 
     

310

其他资本性支出

 
     

31001

房屋建筑物购建

 
     

31002

办公设备购置

 
     

31003

专用设备购置

 
     

31005

基础设施建设

 
     

31006

大型修缮

 
     

31007

信息网络及软件购置更新

 
     

31008

物资储备

 
     

31009

土地补偿

 
     

31010

安置补助

 
     

31011

地上附着物和青苗补偿

 
     

31012

拆迁补偿

 
     

31013

公务用车购置

 
     

31019

其他交通工具购置

 
     

31020

产权参股

 
     

31099

其他资本性支出

 
     

304

对企事业单位的补贴

 
     

30401

企业政策性补贴

 
     

30402

事业单位补贴

 
     

30403

财政贴息

 
     

30499

其他对企事业单位的补贴

 
     

307

债务利息支出

 
     

30701

国内债务付息

 
     

30707

国外债务付息

 
     

399

其他支出

 
     

39906

赠与

 

人员经费合计

138.61

公用经费合计

0

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:阳江市港航管理局

             

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32

     

30

2

15.59

     

14.91

0.68

                       
                       
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:阳江市港航管理局

       

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

       
               
               
               
               

  注:我局无政府性基金安排的收入支出,本表为空。

 

  第三部分  2017年部门决算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

      支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

  (一)年度收入总体情况

  阳江市港航管理局2017年度总收入1578.23万元,其中本年事业收入1051.63万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入138.61万元,比上年决算数减少7.29万元,下降1.2%。主要原因是财政统筹安排。

  2.上级补助收入374万元,比上年决算数增加374万元,主要原因是上级调拨单位运行经费。

  3.事业收入1051.63万元,比上年决算数增加136.23万元,增长14.9%。主要原因是港口稳定发展,收入有上升。

  4.经营收入0万元,比上年决算数无增减。

  5.其他收入13.99万元,比上年决算数减少3.18万元,下降8.5%。主要原因是利息收入减少。

  (二)年度支出总体情况

  阳江市港航管理局2017年度总支出729.61万元,其中本年事业支出729.61万元。具体情况如下:

  交通运输基本支出692.08万元,比上年决算数上升20.8%,主要原因为港口工程前期项目增加,业务支出增加。

  二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2017年度财政拨款收入说明

  阳江市港航管理局2017年度财政拨款收入合计138.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入138.61万元,比年初预算数增加5.71万元,增长4.2%;主要原因是重视港口发展,提高建设力度;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数无增减。

  (二)2017年度财政拨款支出说明

  阳江市港航管理局2017年度财政拨款支出合计138.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出138.61万元,比年初预算数增加5.71万元,增长4.2%;主要原因是重视港口发展,提高建设力度;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数无增减。

  分功能科目看,一般公共服务138.61万元,其中138.61万元主要用于单位日常基本支出。

  三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  阳江市港航管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.59万元,完成预算32万元的48.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.91万元,完成预算30万元的49.7%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算2万元的34%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是港口航道前期工程项目有增加,公务用车购置及运行维护费支出同比增加。

  与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.33万元,增加17.5%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.65万元,增加12.4%;公务接待费支出决算增加0.24万元,增加54.5%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是港口引航业务和工程项目均有增加,用车次数增加;公务接待费支出增加是2017年业务接待同比略有增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.91万元,占95.7%;公务接待费支出0.68万元,占4.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出14.91万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出14.91万元,2017年阳江市港航管理局公务用车保有量为8辆,主要用于开展港航业务和引航员工作接送。

  3.公务接待费支出0.68万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,阳江市港航管理局发生国内接待共6次,接待人数约40人,主要包括省交通运输厅领导调研和检查,以及规划设计院专家项目交流。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年,阳江市港航管理局运行经费支出221.51万元,比上年增加72.95万元,上升49.1%。主要原因是:港口业务和港口工程前期项目工作同比去年有增加,办公费、差旅费和公车运行维护费有不同程度增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年本部门政府采购支出总额18.31万元,其中:政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2017年本部门无预算绩效信息公开的有关工作情况。

 

  第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  10、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  12、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。